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          加倉科技股!橋水最新動向來了
          來源:中國基金報作者:伊萬2024-05-15 14:19

          當地時間5月14日,全球最大的對沖基金橋水(Bridgewater Associates)公布了其截至2024年3月31日第一季度末的持倉報告,即13F表格。該報告披露了橋水在美股市場的最新布局。

          報告顯示,橋水在第一季度增持和建倉做多多只大型科技股,整體表現出其對科技、互聯網等行業的青睞。

          此外,值得注意的是,報告顯示,截至2024年3月29日,橋水在美股的持倉規模達到了179億美元,創下一年來新高,相較于上一季度的165億美元增長了11%,這也從另一角度體現了橋水對當前市場環境的信心。

          青睞大型科技股,看好AI未來投資價值

          根據whalewisdom網站整理的橋水13F顯示,其一季度大幅增持谷歌、英偉達、蘋果、Meta等大型科技股。

          具體來看,其對谷歌A增332萬股,持倉增長了2.5%至總持倉接近537萬股,價值超8億美元;對英偉達增持43.6萬股,持倉增長2.48%至總持倉70.5萬股,價值6.37億美元;對蘋果增持184.1045萬股,至總持倉為184.2154萬股,價值3.16億美元;對Meta A類股增持32.8萬股,至總持倉99.4萬股、價值4.83億美元。

          (來源:whalewisdom)

          值得注意的是,橋水一季度新建倉亞馬遜,買入近105萬股,價值1.89億美元,這也使亞馬遜成為其一季度最大的新建倉個股。此外,橋水第二大新晉建倉個股為英偉達競爭對手之一的芯片制造商AMD,買入近68萬股,價值1.23億美元。

          (來源:whalewisdom)

          此外,橋水還建倉買入約68萬股的醫療科技龍頭美敦力(Medtronic),以及87萬股的iShares明晟韓國ETF,以及8萬多股的標普全球S&P Global。

          重倉股方面,橋水的十大重倉股集中度從上季度的31.40%小幅升至31.87%,顯示出其對核心資產的重視。其中,iShares核心標普500ETF(IVV)與iShares核心MSCI新興市場ETF(IEMG)依然穩居橋水持倉的前兩位,占據了重要地位。

          (來源:whalewisdom)

          減持方面,橋水主要減持了拼多多、可口可樂、開市客、思科和麥當勞等股票。

          位列橋水持倉第四的寶潔,持倉約410萬股,持倉市值約為6.66億美元,占投資組合比例為3.37%,但持倉數量較上季度下降11.56%。該股已被連續多季減持。

          這顯示橋水在青睞科技股的同時,對消費股的偏愛有所減弱。

          (來源:whalewisdom)

          根據今年3月底橋水向SEC提交的文件中提到,伴隨著計算技術、數據分析和相關領域的發展,組合管理、交易、組合風險管理和其他投資流程方面越來越傾向于使用生成式人工智能、大語言模型、機器學習、人工神經網絡等工具。

          大型科技股仍為當下最擁擠交易之一

          今年以來,美股市場在大型科技股的領銜下不斷上漲,做多大型科技股成了最擁擠的交易。

          在美國銀行最新發布的全球基金經理月度調查中指出,今年5月份,目前基金經理們“最擁擠”的交易依舊是做多美股科技股“七巨頭”,“做多美元”則是第二大熱門交易。美國銀行的這項調查對象是管理著5620億美元資產的全球基金經理。

          對于科技股的后市,橋水創始人瑞·達利歐在今年3月初曾在社交媒體發文表示,包括英偉達在內的美股“七巨頭”股票似乎“有點泡沫”,但并非“完全泡沫”。他表示,考慮到當前和預期的盈利,估值略高,市場情緒樂觀,但看起來并不過分樂觀,我們沒有看到過度杠桿或大量新的天真買家。也就是說,如果生成式AI沒有達到預期的影響,人們仍然可以想象這些名字會出現重大調整。

          而一些大行也認為大型科技股存在一些泡沫。今年4月底,瑞銀發表美股策略報告,將美股投資組合內六大科技股的比重,由“增持”降至“中性”。報告提到的六只股份,包括蘋果公司、亞馬遜、Google母公司Alphabet、Facebook母公司Meta、微軟及Nvidia。

          瑞銀在報告中指出,此次下調是對“這些股票所面臨困難比較和周期性力量制約的承認”,而不是“基于估值擴大的預測或對人工智能的懷疑”。

          責任編輯: 冉超
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